Correlazione tra valute nel Forex

Conoscere il meccanismo della correlazione tra valute nel Forex  è molto importante, dal momento che può aiutare a prendere decisioni ragionate nel trading quotidiano.

Correlazione tra valute nel forex

Definizione di Forex

Prima di addentrarci nel discorso relativo alle correlazioni tra valute nel Forex, è opportuno specificare brevemente cosa sia il Forex.

Il Forex (FX) è il mercato in cui avvengono gli scambi di valute. Il mercato Forex è il mercato liquido più ampio  al mondo, con una media di scambi di valuta di miliardi di dollari al giorno. Esso include tutte le valute mondiali.

Correlazione tra valute nel Forex

I mercati azionari e obbligazionari, che possono trovarsi sia in una condizione definibile risk on che in una definibile risk off, subiscono l’influenza dei quattro cambi più importanti (euro/dollaro, sterlina/dollaro, dollaro/yen, euro/yen). Fra questi, è senza dubbio la coppia euro/dollaro ad essere quella maggiormente negoziata, rendendola così la coppia più liquida al mondo.

Le coppie più importanti da analizzare sul mercato sono sette:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/GPY
  • EUR/GPY

Correlazioni EUR/USD

E’ possibile dividere la giornata per meglio caratterizzare i momenti di maggiore opportunità di trading. Senza dubbio la fascia oraria europea risulta essere quella più propizia, con un picco di movimenti importanti dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e nello specifico nella giornata del mercoledì. Un euro/dollaro in fase crescente favorisce una salita delle borse, mentre un eccessivo rafforzamento del dollaro pone solitamente le condizioni per una discesa dei mercati azionari.

 

Correlazioni GBP/USD

Per via dei forti legami finanziari che intercorrono fra Gran Bretagna e Stati Uniti, il cambio sterlina/dollaro è una delle coppie principali del mercato valutario dalla ampia volatilità; quest’ultima caratteristica va tenuta bene a mente dal momento che il rumore di mercato è molto elevato e le oscillazioni improvvise di alcune decine di Pips sono all’ordine del giorno.

Un momento cruciale si verifica intorno alle 9 ora italiana, momento in cui la sterlina parte in una direzione per poi cambiare drasticamente invertendo il movimento direzionale della giornata. La sterlina è sensibile ai prezzi del settore energetico in generale, essendo che quest’ultima è responsabile per circa il 10% del Pil inglese. E’ questa la ragione per cui un aumento del prezzo del petrolio o la sua discesa influisce significativamente sulla valuta.

 

Correlazioni tra USD/GPY

Fra tutti i cross valutari, dollaro/yen è la coppia su cui maggiormente intervengono le banche centrali (specie quella giapponese). La Boj infatti, acquista yen e vende dollaro USA quando il cambio usd/yen scende, ad esempio, al di sotto di quota 76. I momenti più intensi di trading sono le prime ore del primo pomeriggio europeo. La volatilità della coppia è inferiore rispetto a quella illustrata precedentemente seppur si tratta di una coppia che, comprendendo due valute non europee, può muoversi comunque in maniera significativa anche quando l’Europa non è operativa.

 

Correlazioni tra EUR/GPY

Fra le correlazione tra valute, quella che intercorre fra l’euro e lo yen è più volatile, dal momento che le quotazioni si muovono costantemente durante tutto l’arco della giornata.  Generalmente è intorno alle 15.30 sino alle 18 che il cambio prende una direzione ben precisa.

 

 

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